ForexBiznes: Forex od A do Z

Wstęp do handlu partyzanckiego

Wstęp do handlu partyzanckiego

Wstęp do handlu partyzanckiego
Kwiecień 17
11:12 2015

„Handel partyzancki” to, wedle wskazań tego barwnego terminu, technika przyjęta przez handlowców, którzy błyskawicznie wskakują i wyskakują z finansowej dżungli w krótkich utarczkach, które mają na celu wygenerowanie szybkiego zysku minimalizując przy tym ryzyko. Charakterystyka partyzanckiego handlowca jest bardzo prosta – wszystko dzieje się błyskawicznie. Tradycyjny handlowiec w porównaniu do partyzanckiego może wyglądać naprawdę jak długo dystansowy inwestor. Tylko skomputeryzowany system handlowy dokonuje transakcji szybciej niż partyzanccy handlowcy.
Podstawą handlu partyzanckiego jest dokonywanie małego zysku w wielu transakcjach. Jego sukces zależy od niskich prowizji, wysokiej dźwigni oraz co najważniejsze – bardzo małego spreadu. Techniki te mogą być używane w każdej innej gałęzi handlowej, jednakże mogą być dostosowane do handlu walutami, zwłaszcza ponieważ większość par walutowych ma ogromną płynność oraz bardzo małe spread.

Charakterystyka handlu partyzanckiego

Podstawą działania partyzanckiego handlowca są małe zyski z transakcji, otwierając tym samym kilka transakcji jednocześnie w jednej sesji, tak by całkowity zysk był wystarczająco wysoki, aby pokryć ryzyko związane z handlem krótko terminowym. Handlowca partyzanckiego charakteryzuje:

  • Bardzo krótka rana czasowa transakcji: Przeciętna transakcja handlowca partyzanckiego trwa kilka minut i nie da się jej rozciągnąć w czasie. Jest to spowodowane faktem, iż im więcej czasu spędza się na transakcji, tym większe istnieje ryzyko, że zwróci się ona przeciwko handlowcowi.
  • Małe zyski i jeszcze mniejsze straty: Handlowiec partyzancki chce zarobić 10 albo 20 pips na transakcji forex, gdy tradycyjny Forex konik ma na celu dwa razy tyle, 25 do 90. Oznacza to, że handlowiec partyzancki nie może sobie pozwolić na zaryzykowanie więcej niż kilku pip na pojedynczej transakcji, z maksymalną stratą na poziomie od 5 do 10 pips.
  • Ogromna ilość transakcji: Sukcesywny handlowiec partyzancki może egzekwować od 20 do 25 transakcji w jednej sesji, gdy warunki są sprzyjające. Dzieje się to przeważnie, gdy ważne dane gospodarcze takie jak miesięczna lista płac USA wychodzi na światło dzienne.
  • Analiza techniczna: Zgodnie ze swoją krótko terminową naturą, handlowcy zwykle polegają na analizie technicznej w celu oceniania czasu swoich transakcji. Używają też tick-wykresów, żeby wskazać każdy wpis wejściowy i wyjściowy dla ich transakcji.
  • Niskie prowizje i spready: Z powodu wysokich ilości transakcji oraz niskich zwrotów, handel partyzancki musi polegać na niskich prowizjach oraz niskich spreadach. Handlowiec partyzancki musi więc ograniczyć się do głównej pary walutowej, której płynność jest zapewniona, niż do egzotycznej waluty, która może mieć dobry potencjał finansowy, jednakże niską płynność.
  • Doświadczeni handlowcy: Handel partyzancki jest zwykle domeną doświadczonych handlowców, którzy posiadają wystarczającą ilość kapitału, by pozostać na rynku przez lata. Nie poleca się tej metody nowicjuszom, ponieważ nagle spadające transakcje mogą zlikwidować cały ich kapitał w ciągu kilku sekund.
  • Kalkulowanie ryzyka: Handlowcy partyzanccy biorą pod uwagę ryzyko, które umożliwia im powstrzymanie strat kilku pips na transakcję, stąd często pozostają po bezpiecznej stronie rynku, gdy staje się on zbyt chwiejny a ryzyko strat jest zbyt wielkie.

Przykłady handlu partyzanckiego

Wyobraź sobie handlowca partyzanckiego, z ryzykiem kapitału 50,000$, które ma być użyte jako marża na koncie Forex z głównym bankiem. Wymagania marży banku to 2%, czyli oferuje dźwignię 50. Oferuje również spread 2 pips na EUR/USD i pobiera prowizję 35$ na 1 milion USD.
Przyjmijmy, że nasz handlowiec realizuje transakcje 10 EUR/SD dziennie ze średnią pozyska rozmiaru 1 milion EUR. Handlowiec ma 6 dochodowych transakcji z przeciętnym wzrostem 12 pips oraz 4 przegrane transakcje warte 4 pips. Przyjmijmy, że kurs EUR/USD wynosi 1.3000.
W oparciu o średnią pozycję 1 miliona EUR, każdy pip warty jest dokładnie 100$. Stąd, pozycja zysków i strat handlowca (P&L) wygląda następująco:

Zyskowne transakcje = 6 x 12 pips na transakcję x $100 na pip= $7,200
Mniej: Stracone transakcje = 4 x 6 pips na transakcję x $100 na pip= ($2,400)
Brutto P&L = $4,800
Mniej: Prowizja ** $455
Net P&L = $4,345

(**10 transakcji x EUR1 miliona x 1.3000 = $13 milionów całkowita wartość transakcji x $35 na $1 milionową transakcję = $455).
Jest to oczywiście bardzo uproszczony przykład handlu partyzanckiego. Jednakże, jak pokazuje przykład, sukces takiej strategii zależy od ogromnych możliwości handlowca do eliminowania możliwych strat oraz pozwalania zyskownym pozycjom trwać do momentu, gry wygenerują wystarczające zyski, przewyższające straty. Przy 100$ na pip, nawet najmniejsza strata 50 pips wyniszczyłaby zyski handlowca w jednej sesji.

Czy i ty możesz zostać handlowcem partyzanckim?

Sukcesywny handlowiec partyzancki cechuje:

  • Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji: Rynek Forex jest bardzo kapryśny, stąd sukcesywny handlowiec musi posiadać zdolność błyskawicznego podejmowania decyzji, by zmaksymalizować zyski a zminimalizować straty.
  • Brak zaangażowania emocjonalnego: Sukcesywny handlowiec partyzancki nie łączy emocji z transakcjami – nie zakochuje się w nich ani nienawidzi tych, które przyniosły mu straty.
  • Odpowiedni kapitał ryzyka: sukcesywny handlowiec ma odpowiedni kapitał ryzyka i wie dokładnie ile ryzykuje w każdej transakcji.
  • Doświadczenie w handlu: By nie skrzypieć zębami przy każdej transakcji, należy mieć odpowiednie doświadczenie.

 

Porady odnośnie handlu partyzanckiego

Indywidualni inwestorzy, którzy posiadają doświadczenie, kapitał ryzyka oraz odpowiednie predyspozycje psychologiczne, mogą spróbować zadziałać w handlu partyzanckim podążając za poniższymi wskazówkami:

  • Minimalizowanie strat to podstawa: Handel partyzancki polega na utrzymywaniu strat na tak niskim poziomie, jak tylko to możliwe. Jednocześnie spodziewa się zwrotów na dochodowych pozycjach. Automatyczne zatrzymanie strat pojawia się na konkretnym poziomie i jest świetnym sposobem na zachowanie dyscypliny.
  • Handluj kierunkami: Handel silnymi, długo terminowymi kierunkami (przykładowo długi USD-krótki EUR wobec pozytywnych danych gospodarczych USA) może być najlepszym sposobem na odniesienie szybkich zysków, zamiast przez przyjmowanie kontrastowej pozycji.
  • Używaj technik pro handlowych: Łagodzenie ryzyka przez nakładanie limitu na straty jest najważniejszą cechą charakterystyczną. Generalna zasada sugeruje „unikaj spadku przez tracenie pozycji” oraz unikaj strat przez omijanie przegranej pozycji.

 

Podsumowanie

Handel partyzancki nie jest tak prosty, jak mogło by to się wydawać, stąd powinien być stosowany przez doświadczonych handlowców z odpowiednim kapitałem. Nowicjusze, których nęci pokusa, by spróbować, powinni raczej zacząć od typowych, dziennych transakcji, zwłaszcza by nabyć niezbędne umiejętności.

Informacje o autorze

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Handel walutami i zarabianie na Forexie to moja pasja :)

Powiązane galerie

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Write a Comment